万家家瑞债券A
(004571)公募债券型
1.0979
-0.37%-0.0041
单位净值 [2024-04-23]
1.2009
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：-3.20%
- 最近两年：-1.72%
- 最近三年：-1.93%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0979 | 1.2009 | -0.37% |
| 2024-04-22 | 1.1020 | 1.2050 | -0.32% |
| 2024-04-19 | 1.1055 | 1.2085 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.1047 | 1.2077 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.1038 | 1.2068 | 0.38% |
| 2024-04-16 | 1.0996 | 1.2026 | -0.32% |
| 2024-04-15 | 1.1031 | 1.2061 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.1021 | 1.2051 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.1010 | 1.2040 | 0.27% |
| 2024-04-10 | 1.0980 | 1.2010 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家瑞债券A | -0.10% | 0.06% | 1.31% | -0.69% | -2.84% | -1.54% |
| 同类型排名 | 3467/3727 | 3410/3727 | 2019/3727 | 3572/3727 | 3512/3727 | 3601/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.72亿份 | 196 |
| 2023-03-31 | 7.86亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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尹诚庸 上任时间：2019-02-12
尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
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