万家家瑞债券A
(004571)公募债券型
1.1965
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-10-09]
1.2995
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：6.29%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：7.32%
- 最近一年：8.05%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：30.49%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：乔亮 周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||