国泰民润纯债债券
(004619)公募债券型
1.0059
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-23]
1.0224
累计净值 [2018-08-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2017-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-08-24 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-24 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-21 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第一号) |
| 2018-07-21 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第一号) |
| 2018-07-20 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-29 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-06-29 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告 |
| 2018-06-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-06-20 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-06-15 | 国泰基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告 |
| 2018-06-09 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告 |
| 2018-05-25 | 关于国泰民润纯债债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务的公告 |
| 2018-05-25 | 关于以通讯方式召开国泰民润纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-05-25 | 关于国泰民润纯债债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2018-05-24 | 关于以通讯方式召开国泰民润纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-05-23 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-05-23 | 关于以通讯方式召开国泰民润纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-05-19 | 关于中国银河证券股份有限公司对国泰基金旗下部分基金开展申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-07 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台渠道开通跨TA转换业务的公告 |