国泰民润纯债债券
(004619)公募债券型
1.0059
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-23]
1.0224
累计净值 [2018-08-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2017-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 95.50% | 92.89% | 0.00 | 4.04% | 3.93% | 0.00 | 3.27% | 3.18% |
| 2018-03-31 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.64% | 12.71% | 2.18 | 85.93% | 85.86% | 0.04 | 1.43% | 1.43% |
| 2017-12-31 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |