各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 95.50% | 92.89% | 0.00 | 4.04% | 3.93% | 0.00 | 3.27% | 3.18% |
| 2017-12-31 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |