国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0876
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2520
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：27.53%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：