国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0850
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2494
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：27.23%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
实时情况
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