长信海外收益一年定开债美元
(004650)公募QDII
0.1405
0.79%+0.0011
单位净值 [2018-09-07]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:-5.20%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-03-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-07 |
0.1405 |
0.1484 |
0.79% |
2 |
2018-08-20 |
0.1394 |
0.1472 |
0.29% |
3 |
2018-08-17 |
0.1390 |
0.1468 |
0.07% |
4 |
2018-08-16 |
0.1389 |
0.1467 |
-0.14% |
5 |
2018-08-15 |
0.1391 |
0.1469 |
-0.22% |
6 |
2018-08-14 |
0.1394 |
0.1472 |
0.00% |
7 |
2018-08-13 |
0.1394 |
0.1473 |
-0.36% |
8 |
2018-08-10 |
0.1399 |
0.1478 |
-0.14% |
9 |
2018-08-09 |
0.1401 |
0.1479 |
0.00% |
10 |
2018-08-08 |
0.1401 |
0.1479 |
0.21% |
11 |
2018-08-07 |
0.1398 |
0.1477 |
0.07% |
12 |
2018-08-06 |
0.1397 |
0.1475 |
-0.29% |
13 |
2018-08-03 |
0.1401 |
0.1479 |
-0.28% |
14 |
2018-08-02 |
0.1405 |
0.1484 |
-0.43% |
15 |
2018-07-26 |
0.1411 |
0.1490 |
-0.77% |
16 |
2018-07-19 |
0.1422 |
0.1502 |
-0.49% |
17 |
2018-07-12 |
0.1429 |
0.1509 |
-0.69% |
18 |
2018-07-05 |
0.1439 |
0.1520 |
-0.07% |
19 |
2018-06-30 |
0.1440 |
0.1521 |
0.00% |
20 |
2018-06-29 |
0.1440 |
0.1521 |
-0.28% |