长信海外收益一年定开债美元
(004650)公募QDII
0.1405
0.79%+0.0011
单位净值 [2018-09-07]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-5.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-07 |
0.1405 |
0.1484 |
0.79% |
| 2 |
2018-08-20 |
0.1394 |
0.1472 |
0.29% |
| 3 |
2018-08-17 |
0.1390 |
0.1468 |
0.07% |
| 4 |
2018-08-16 |
0.1389 |
0.1467 |
-0.14% |
| 5 |
2018-08-15 |
0.1391 |
0.1469 |
-0.22% |
| 6 |
2018-08-14 |
0.1394 |
0.1472 |
0.00% |
| 7 |
2018-08-13 |
0.1394 |
0.1473 |
-0.36% |
| 8 |
2018-08-10 |
0.1399 |
0.1478 |
-0.14% |
| 9 |
2018-08-09 |
0.1401 |
0.1479 |
0.00% |
| 10 |
2018-08-08 |
0.1401 |
0.1479 |
0.21% |
| 11 |
2018-08-07 |
0.1398 |
0.1477 |
0.07% |
| 12 |
2018-08-06 |
0.1397 |
0.1475 |
-0.29% |
| 13 |
2018-08-03 |
0.1401 |
0.1479 |
-0.28% |
| 14 |
2018-08-02 |
0.1405 |
0.1484 |
-0.43% |
| 15 |
2018-07-26 |
0.1411 |
0.1490 |
-0.77% |
| 16 |
2018-07-19 |
0.1422 |
0.1502 |
-0.49% |
| 17 |
2018-07-12 |
0.1429 |
0.1509 |
-0.69% |
| 18 |
2018-07-05 |
0.1439 |
0.1520 |
-0.07% |
| 19 |
2018-06-30 |
0.1440 |
0.1521 |
0.00% |
| 20 |
2018-06-29 |
0.1440 |
0.1521 |
-0.28% |