长信海外收益一年定开债美元
(004650)公募QDII
0.1405
0.79%+0.0011
单位净值 [2018-09-07]
0.1484
累计净值 [2018-09-07]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-5.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-03-31 | 0.95 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 89.04% | 88.88% | 0.04 | 4.67% | 4.66% | 0.06 | 6.29% | 6.46% |