0.2544
每万份收益 [2024-05-10]
0.6160%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2017-05-25
- 基金经理:张文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:前海联合
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.2544 |
0.616% |
2 |
2024-05-09 |
0.1289 |
0.566% |
3 |
2024-05-08 |
0.0729 |
0.581% |
4 |
2024-05-07 |
0.2073 |
0.626% |
5 |
2024-05-06 |
0.1981 |
0.6% |
6 |
2024-05-05 |
0.1582 |
0.607% |
7 |
2024-05-04 |
0.1582 |
0.629% |
8 |
2024-05-03 |
0.1582 |
0.651% |
9 |
2024-05-02 |
0.1582 |
0.674% |
10 |
2024-05-01 |
0.1582 |
0.696% |
11 |
2024-04-30 |
0.1582 |
0.691% |
12 |
2024-04-29 |
0.2107 |
0.677% |
13 |
2024-04-28 |
0.2008 |
0.636% |
14 |
2024-04-27 |
0.2008 |
0.601% |
15 |
2024-04-26 |
0.2006 |
0.566% |
16 |
2024-04-25 |
0.2004 |
0.531% |
17 |
2024-04-24 |
0.1484 |
0.495% |
18 |
2024-04-23 |
0.1327 |
0.487% |
19 |
2024-04-22 |
0.1327 |
0.487% |
20 |
2024-04-21 |
0.1337 |
0.487% |