富国鼎利纯债三个月定开债
(004736)公募债券型
1.3158
0.24%+0.0032
单位净值 [2024-04-24]
1.3751
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:1.81%
- 最近半年:2.80%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:4.34%
- 最近两年:7.36%
- 最近三年:12.20%
- 成立以来:38.33%
- 成立日期:2017-06-28
- 基金经理:武磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.55亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.92亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |