富国鼎利纯债三个月定开债
(004736)公募债券型
1.3230
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3823
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：39.08%
- 成立日期：2017-06-28
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.92亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-10-09 |
| 2 | 0.020000 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.019300 | 2017-12-22 |