申万菱信价值优享混合
(004768)公募混合型
0.9874
-0.47%-0.0047
单位净值 [2018-09-05]
0.9874
累计净值 [2018-09-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-10.25%
- 最近半年：-12.29%
- 今年以来：-10.01%
- 最近一年：-4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.26%
- 成立日期：2017-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 682.17 | 3.23% | 174.45% |
| 制造业 | 7499.47 | 35.50% | 1917.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.17 | 0.33% | 17.69% |
| 建筑业 | 644.41 | 3.05% | 164.80% |
| 批发和零售业 | 706.90 | 3.35% | 180.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1108.90 | 5.25% | 283.58% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.58 | 0.87% | 46.95% |
| 金融业 | 6385.32 | 30.23% | 1632.93% |
| 房地产业 | 1581.01 | 7.48% | 404.31% |
| 租赁和商务服务业 | 576.78 | 2.73% | 147.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300.37 | 1.42% | 76.81% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 11.53 | 0.05% | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.12 | 0.01% | 0.80% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 7.13 | 1.00% | 1.35% |
| 制造业 | 161.80 | 22.82% | 30.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.75 | 3.91% | 5.27% |
| 建筑业 | 147.31 | 20.77% | 27.96% |
| 批发和零售业 | 6.33 | 0.89% | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.09 | 1.00% | 1.35% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54 | 0.50% | 0.67% |
| 金融业 | 66.52 | 9.38% | 12.63% |
| 房地产业 | 16.67 | 2.35% | 3.16% |
| 租赁和商务服务业 | 74.73 | 10.54% | 14.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.02 | 0.29% | 0.38% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.99 | 0.84% | 1.14% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 33.51 | 0.23% | 0.25% |
| 采矿业 | 408.39 | 2.81% | 3.06% |
| 制造业 | 5518.50 | 37.91% | 41.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.81 | 2.73% | 2.98% |
| 建筑业 | 523.53 | 3.60% | 3.92% |
| 批发和零售业 | 191.45 | 1.32% | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436.20 | 3.00% | 3.26% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.89 | 2.58% | 2.81% |
| 金融业 | 3894.43 | 26.75% | 29.15% |
| 房地产业 | 992.92 | 6.82% | 7.43% |
| 租赁和商务服务业 | 389.25 | 2.67% | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.46 | 0.20% | 0.21% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 170.90 | 1.17% | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |