各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 67.00% | 69.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 31.23% | 29.10% | 0.00 | 1.77% | 1.65% |
| 2017-12-31 | 1.99 | 1.97 | 1.82 | 91.34% | 91.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.15 | 7.84% | 7.75% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |