申万菱信价值优享混合
(004768)公募混合型
0.9874
-0.47%-0.0047
单位净值 [2018-09-05]
0.9874
累计净值 [2018-09-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-10.25%
- 最近半年：-12.29%
- 今年以来：-10.01%
- 最近一年：-4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.26%
- 成立日期：2017-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 67.00% | 69.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 31.23% | 29.10% | 0.00 | 1.77% | 1.65% |
| 2018-03-31 | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 91.43% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.48% | 8.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2017-12-31 | 1.99 | 1.97 | 1.82 | 91.34% | 91.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.15 | 7.84% | 7.75% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2017-09-30 | 2.12 | 2.11 | 1.98 | 93.13% | 93.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.14 | 6.74% | 6.71% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |