0.3671
每万份收益 [2025-11-28]
1.3720%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：何谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：295.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3671 |
1.372% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3647 |
1.373% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3727 |
1.436% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3676 |
1.433% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.4060 |
1.439% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.7348 |
1.426% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3704 |
1.42% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.4826 |
1.432% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3668 |
1.374% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3792 |
1.373% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3808 |
1.366% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7236 |
1.361% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3937 |
1.364% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3728 |
1.349% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3649 |
1.347% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3667 |
1.351% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3712 |
1.351% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7297 |
1.352% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3644 |
1.36% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3682 |
1.366% |