招商招利一年理财债券
(004780)公募债券型
1.0098
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.2202
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：18.06%
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.985600 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.987900 |
| 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.987100 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 1.047400 |
| 2018-09-04 | 2018-09-03 | 1.0447 | 1.0000 | 1.044700 |