招商招利一年理财债券
(004780)公募债券型
1.0100
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.2204
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：18.08%
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-07 | 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-11-01 | 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第六个封闭期实际收益率的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第六个开放期办理申购赎回业务及第七个封闭期相关安排的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-16 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-16 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-20 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |