泰信双债增利债券C
(004782)公募债券型
0.9653
-0.09%-0.0009
单位净值 [2022-05-18]
0.9653
累计净值 [2022-05-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：-1.98%
- 最近一年：-3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.47%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：郑宇光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 86.25% | 86.00% | 0.09 | 30.84% | 30.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 99.10% | 0.94% | 0.03 | 18.72% | 0.05% | 0.01 | 1.13% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.42% | 93.54% | 0.02 | 16.59% | 16.43% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 60.90% | 0.56% | 0.00 | 10.33% | 0.10% | 0.00 | 5.02% | 0.05% |