浦银安盛安久回报定开混合C
(004802)公募混合型
0.8483
-0.15%-0.0015
单位净值 [2023-05-31]
1.0278
累计净值 [2023-05-31]
0.8470
-0.15%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-3.03%
- 最近半年：-4.70%
- 今年以来：-2.46%
- 最近一年：-7.53%
- 最近两年：-16.02%
- 最近三年：-9.73%
- 成立以来：-0.37%
-
成立日期：2018-04-19最新份额：0.00亿最新规模：0.17亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 0.8483 | 1.0278 | -0.15% |
| 2023-05-26 | 0.8496 | 1.0291 | +0.09% |
| 2023-05-25 | 0.8488 | 1.0283 | -0.04% |
| 2023-05-24 | 0.8491 | 1.0286 | -0.13% |
| 2023-05-23 | 0.8502 | 1.0297 | -0.16% |
| 2023-05-22 | 0.8516 | 1.0311 | -0.05% |
| 2023-05-19 | 0.8520 | 1.0315 | +0.05% |
| 2023-05-12 | 0.8516 | 1.0311 | -1.44% |
| 2023-05-05 | 0.8640 | 1.0435 | +0.51% |
| 2023-04-28 | 0.8596 | 1.0391 | -0.47% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛安久回报定开混合C | -0.09% | -1.31% | -3.03% | -4.70% | -7.53% | -2.46% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.01% | -3.57% | -2.29% | 1.69% | 0.57% | 3.73% |
| 深成指 | -1.16% | -4.81% | -8.40% | -2.83% | -6.37% | -2.02% |
| 沪深300 | -1.57% | -5.72% | -6.66% | -1.41% | -7.16% | -1.89% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |