浦银安盛安久回报定开混合C
(004802)公募混合型
0.8483
-0.15%-0.0013
单位净值 [2023-05-31]
1.0278
累计净值 [2023-05-31]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-3.03%
- 最近半年：-4.70%
- 今年以来：-2.46%
- 最近一年：-7.53%
- 最近两年：-16.02%
- 最近三年：-9.73%
- 成立以来：-0.37%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-04-28 |
| 2 | 0.130000 | 2021-01-19 |
| 3 | 0.004500 | 2019-04-08 |