中银证券安弘债券A
(004807)公募债券型
1.1924
-0.19%-0.0023
单位净值 [2024-05-07]
1.1924
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：-3.40%
- 最近三年：-3.41%
- 成立以来：19.24%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：王玉玺 蒲延杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||