中银证券安弘债券A
(004807)公募债券型
1.1909
-0.21%-0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.1909
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：-3.01%
- 最近两年：-3.82%
- 最近三年：-4.28%
- 成立以来：19.09%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：王玉玺 蒲延杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 中银国际证券股份有限公司关于增加中欧财富为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2023-12-30 | 中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-12-30 | 中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-15 | 中银国际证券股份有限公司关于增加中证金牛基金为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 关于兴业银行股份有限公司代销旗下部分基金并接受费率优惠的公告 |
| 2023-09-02 | 中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-09-02 | 中银证券安弘债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-01 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-08-31 | 中银证券安弘债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-26 | 中银国际证券股份有限公司关于增加众禄基金为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |