平安中短债债券A
(004827)公募债券型
1.1500
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-17]
1.2033
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:3.68%
- 最近两年:6.00%
- 最近三年:13.74%
- 成立以来:20.77%
- 成立日期:2017-08-23
- 基金经理:高勇标
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.27亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:63.30亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:平安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-01-25 | 2019-01-23 | 0.9843 | 1.0000 | 0.984251 |