北信瑞丰兴瑞灵配
(004829)公募混合型
1.6440
0.40%+0.0066
单位净值 [2022-01-17]
1.6440
累计净值 [2022-01-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：8.56%
- 最近两年：37.09%
- 最近三年：71.55%
- 成立以来：64.40%
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 1.6440 | 1.6440 | 0.40% |
| 2022-01-14 | 1.6374 | 1.6374 | -0.75% |
| 2022-01-13 | 1.6497 | 1.6497 | -0.27% |
| 2022-01-12 | 1.6542 | 1.6542 | 0.22% |
| 2022-01-11 | 1.6505 | 1.6505 | -0.24% |
| 2022-01-10 | 1.6545 | 1.6545 | 0.33% |
| 2022-01-07 | 1.6491 | 1.6491 | -0.33% |
| 2022-01-06 | 1.6546 | 1.6546 | 0.24% |
| 2022-01-05 | 1.6506 | 1.6506 | -1.02% |
| 2022-01-04 | 1.6676 | 1.6676 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2022-01-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰兴瑞灵配 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.09% | -2.04% | -0.97% | 0.54% | -0.23% | -1.69% |
| 深证成指 | -1.48% | -4.44% | -2.02% | -5.24% | -5.31% | -3.98% |
| 沪深300 | -1.35% | -3.52% | -2.89% | -6.51% | -12.09% | -2.87% |
| 股票型 | 0.29% | -2.23% | -2.98% | -3.43% | -0.74% | -3.95% |
| 混合型 | 0.22% | -2.51% | -2.76% | -3.12% | -0.11% | -4.03% |
| 债券型 | 0.26% | 0.53% | 1.50% | 2.28% | 3.94% | 0.13% |
| FOF | 0.13% | -1.30% | -0.86% | -0.70% | -0.14% | -2.21% |
| QDII | -0.62% | 0.38% | -5.96% | -5.48% | -3.07% | -1.96% |
| 另类投资 | 0.24% | 0.51% | -0.26% | -1.98% | -2.31% | -0.19% |
| ETF | 0.48% | -1.34% | -2.15% | -2.89% | -1.16% | -3.01% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.26% | 0.64% | 1.09% | 1.63% | 0.12% |
| 交易货币型 | 0.04% | -2.13% | -1.77% | -1.20% | -0.04% | 0.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.83亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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