信澳安益纯债债券A
(004838)公募债券型
1.0244
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2494
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：27.25%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0244 | 1.2494 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0242 | 1.2492 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0249 | 1.2499 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0251 | 1.2501 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0253 | 1.2503 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0252 | 1.2502 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0251 | 1.2501 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0254 | 1.2504 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0259 | 1.2509 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0262 | 1.2512 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳安益纯债债券A | -0.08% | -0.10% | 0.14% | 0.27% | 1.71% | 1.20% |
| 同类型排名 | 4515/7327 | 3501/7327 | 4814/7327 | 4920/7327 | 3393/7327 | 3452/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.41亿份 | 13551 |
基金经理
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杨彬 上任时间：2022-12-13
杨彬先生:中国国籍,工商管理硕士,2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至今)、信澳新 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-09 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-08 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-26 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-26 | 邮银发〔2014〕242号附件2信澳安益纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-26 | 邮银发〔2014〕242号附件1信澳安益纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳安益纯债债券型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告 |
| 2024-12-03 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金A类恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-11-26 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金分红公告 |