信澳安益纯债债券A
(004838)公募债券型
1.0216
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2466
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039600 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.066300 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.030000 | 2021-12-23 |
| 4 | 0.010100 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.010600 | 2020-10-16 |
| 6 | 0.029700 | 2020-01-23 |
| 7 | 0.017600 | 2019-03-20 |
| 8 | 0.021100 | 2019-01-14 |