0.3949
每万份收益 [2024-05-18]
1.4680%
7日年化 [2024-05-18]
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：席行懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-18 |
0.3949 |
1.468% |
| 2 |
2024-05-17 |
0.3950 |
1.474% |
| 3 |
2024-05-16 |
0.3971 |
1.481% |
| 4 |
2024-05-15 |
0.3994 |
1.49% |
| 5 |
2024-05-14 |
0.4015 |
1.536% |
| 6 |
2024-05-13 |
0.4011 |
1.549% |
| 7 |
2024-05-12 |
0.4063 |
1.568% |
| 8 |
2024-05-11 |
0.4064 |
1.585% |
| 9 |
2024-05-10 |
0.4069 |
1.603% |
| 10 |
2024-05-09 |
0.4148 |
1.62% |
| 11 |
2024-05-08 |
0.4863 |
1.633% |
| 12 |
2024-05-07 |
0.4261 |
1.608% |
| 13 |
2024-05-06 |
0.4368 |
1.796% |
| 14 |
2024-05-05 |
0.4394 |
1.786% |
| 15 |
2024-05-04 |
0.4394 |
1.776% |
| 16 |
2024-05-03 |
0.4394 |
1.766% |
| 17 |
2024-05-02 |
0.4394 |
1.755% |
| 18 |
2024-05-01 |
0.4395 |
1.741% |
| 19 |
2024-04-30 |
0.7794 |
1.729% |
| 20 |
2024-04-29 |
0.4190 |
1.537% |