0.4902
每万份收益 [2025-12-05]
1.4920%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：席行懿 臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4902 |
1.492% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.4144 |
1.417% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3324 |
1.374% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3487 |
1.378% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.5862 |
1.372% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3341 |
1.347% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3479 |
1.349% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3345 |
1.375% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3392 |
1.376% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3374 |
1.387% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.5365 |
1.387% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3367 |
1.341% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3380 |
1.343% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3975 |
1.344% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3356 |
1.353% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3603 |
1.353% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3367 |
1.341% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.4505 |
1.342% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3397 |
1.364% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3397 |
1.365% |