中欧弘涛债券A
(004850)公募债券型
1.0375
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-07-19]
1.1475
累计净值 [2021-07-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：15.02%
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | 0.10% |
| 2021-07-16 | 1.0365 | 1.1465 | 0.02% |
| 2021-07-15 | 1.0363 | 1.1463 | 0.05% |
| 2021-07-14 | 1.0358 | 1.1458 | -0.20% |
| 2021-07-13 | 1.0379 | 1.1479 | 0.23% |
| 2021-07-12 | 1.0355 | 1.1455 | 0.31% |
| 2021-07-09 | 1.0323 | 1.1423 | 0.18% |
| 2021-07-08 | 1.0304 | 1.1404 | 0.38% |
| 2021-07-07 | 1.0265 | 1.1365 | 0.25% |
| 2021-07-06 | 1.0239 | 1.1339 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧弘涛债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 3.82亿份 | 412 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期第二季度报告的提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中欧弘涛债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-26 | 中欧弘涛债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-08-26 | 中欧弘涛债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告的提示性公告 |
| 2021-07-21 | 中欧弘涛债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 中欧基金管理有限公司关于中欧弘涛债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-07-14 | 中欧基金管理有限公司关于中欧弘涛债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告的提示性公告 |
| 2021-04-22 | 中欧弘涛债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告 |
| 2021-03-31 | 中欧弘涛债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“科顺股份”股票估值方法的公告 |
| 2021-02-05 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2021-01-26 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2021-01-22 | 中欧弘涛债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告的提示性公告 |
| 2020-12-31 | 中欧基金管理有限公司中欧弘涛债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-11-17 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台最低交易限额的公告 |
| 2020-10-28 | 中欧弘涛债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |