中银证券瑞丰定开混合A
(004883)公募混合型- 最近一月:6.12%
- 最近一季:-7.73%
- 最近半年:16.53%
- 今年以来:16.53%
- 最近一年:1.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.09%
- 成立日期:2017-09-06
- 基金经理:张燕 王玉玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.58亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.70亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-06-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2019-06-28 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% |
2019-06-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
2019-06-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.17% |
2019-06-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
2019-06-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.13% |
2019-05-31 | 0.9957 | 0.9957 | 5.57% |
2019-05-24 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
2019-05-23 | 0.9432 | 0.9432 | -2.29% |
2019-05-22 | 0.9653 | 0.9653 | -1.33% |
更新日期:2019-06-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券瑞丰定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.58亿份 | 542 |
2018-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 0.58亿份 | 497 |
2018-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
王玉玺 上任时间:2017-10-21
王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧
张燕 上任时间:2018-01-19
张燕女士:硕士,2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司。历任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2019-08-15 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
2019-07-19 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-05-27 | 关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
2019-05-25 | 关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2019-05-23 | 关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2019-05-21 | 关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
2019-04-26 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告 |
2019-04-19 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
2019-04-19 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
2019-04-18 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
2019-04-18 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2019-03-28 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告 |
2019-03-28 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
2019-02-19 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 |
2019-02-12 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2019-01-22 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
2019-01-03 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年12月31日基金净值(收益)公告 |
2018-10-24 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
2018-10-19 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
2018-10-19 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |