中银证券瑞丰定开混合A
(004883)公募混合型
1.0009
0.00%0.0000
单位净值 [2019-06-30]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：-7.73%
- 最近半年：16.53%
- 今年以来：16.53%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：张燕 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3091.92 |
44.48% |
57.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
418.36 |
6.02% |
7.75% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
558.64 |
8.04% |
10.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
183.13 |
2.63% |
3.39% |
| 房地产业 |
563.71 |
8.11% |
10.44% |
| 租赁和商务服务业 |
183.24 |
2.64% |
3.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
401.88 |
5.78% |
7.44% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
111.37 |
2.02% |
2.46% |
| 采矿业 |
0.97 |
0.02% |
0.02% |
| 制造业 |
1877.32 |
34.10% |
41.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
747.73 |
13.58% |
16.50% |
| 建筑业 |
84.21 |
1.53% |
1.86% |
| 批发和零售业 |
495.51 |
9.00% |
10.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.10 |
1.85% |
2.25% |
| 金融业 |
301.70 |
5.48% |
6.66% |
| 房地产业 |
188.36 |
3.42% |
4.16% |
| 租赁和商务服务业 |
131.86 |
2.40% |
2.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
491.47 |
8.93% |
10.84% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1473.25 |
33.41% |
41.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
468.79 |
10.63% |
13.16% |
| 建筑业 |
103.67 |
2.35% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
596.38 |
13.52% |
16.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.81 |
0.81% |
1.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.33 |
2.66% |
3.29% |
| 金融业 |
339.67 |
7.70% |
9.53% |
| 房地产业 |
0.19 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
95.55 |
2.17% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.29 |
0.01% |
0.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
332.21 |
7.53% |
9.32% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1676.46 |
28.63% |
41.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
529.31 |
9.04% |
13.19% |
| 建筑业 |
85.27 |
1.46% |
2.12% |
| 批发和零售业 |
738.35 |
12.61% |
18.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
572.18 |
9.77% |
14.25% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.78 |
1.86% |
2.71% |
| 金融业 |
1.31 |
0.02% |
0.03% |
| 房地产业 |
0.21 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
120.38 |
2.06% |
3.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.32 |
0.01% |
0.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
181.59 |
3.10% |
4.52% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
581.57 |
9.43% |
33.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
71.10 |
1.15% |
4.05% |
| 建筑业 |
122.09 |
1.98% |
6.95% |
| 批发和零售业 |
420.09 |
6.81% |
23.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
558.97 |
9.06% |
31.82% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.28 |
0.00% |
0.02% |
| 金融业 |
1.45 |
0.02% |
0.08% |
| 房地产业 |
0.23 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.38 |
0.01% |
0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.01% |
0.03% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
628.45 |
2.79% |
10.40% |
| 制造业 |
2067.87 |
9.18% |
34.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
121.03 |
0.54% |
2.00% |
| 建筑业 |
1053.95 |
4.68% |
17.44% |
| 批发和零售业 |
226.63 |
1.01% |
3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
581.37 |
2.58% |
9.62% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1363.42 |
6.05% |
22.56% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |