中银证券瑞丰定开混合A
(004883)公募混合型
1.0009
0.00%0.0000
单位净值 [2019-06-30]
1.0009
累计净值 [2019-06-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：-7.73%
- 最近半年：16.53%
- 今年以来：16.53%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：张燕 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.70 | 0.70 | 0.54 | 76.89% | 77.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.36% | 4.33% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 81.63% | 81.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 7.23% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2018-09-30 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 74.86% | 76.27% | 0.05 | 11.34% | 10.70% | 0.06 | 12.85% | 12.13% | 0.00 | 0.95% | 0.90% |
| 2018-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.40 | 67.64% | 67.93% | 0.10 | 17.89% | 17.73% | 0.08 | 13.82% | 13.70% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2018-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.18 | 28.49% | 28.35% | 0.10 | 16.99% | 16.90% | 0.09 | 14.78% | 14.70% | 0.25 | 39.74% | 40.05% |
| 2017-12-31 | 2.97 | 2.25 | 0.60 | 26.83% | 20.37% | 2.02 | 57.80% | 67.95% | 0.01 | 0.60% | 0.46% | 0.02 | 0.96% | 0.73% |