各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 81.63% | 81.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 7.23% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2018-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.40 | 67.64% | 67.93% | 0.10 | 17.89% | 17.73% | 0.08 | 13.82% | 13.70% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2017-12-31 | 2.97 | 2.25 | 0.60 | 26.83% | 20.37% | 2.02 | 57.80% | 67.95% | 0.01 | 0.60% | 0.46% | 0.02 | 0.96% | 0.73% |