华商鑫安灵活混合
(004895)公募混合型
1.6080
-0.19%-0.0030
单位净值 [2024-05-07]
1.7340
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：15.85%
- 最近半年：-4.11%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：-7.64%
- 最近两年：-7.48%
- 最近三年：-12.42%
- 成立以来：80.80%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：梁皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.6080 | 1.7340 | -0.19% |
| 2024-05-06 | 1.6110 | 1.7370 | 1.13% |
| 2024-04-30 | 1.5930 | 1.7190 | -0.87% |
| 2024-04-29 | 1.6070 | 1.7330 | 0.56% |
| 2024-04-26 | 1.5980 | 1.7240 | 2.17% |
| 2024-04-25 | 1.5640 | 1.6900 | -0.13% |
| 2024-04-24 | 1.5660 | 1.6920 | 1.49% |
| 2024-04-23 | 1.5430 | 1.6690 | -0.71% |
| 2024-04-22 | 1.5540 | 1.6800 | -0.38% |
| 2024-04-19 | 1.5600 | 1.6860 | -1.76% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鑫安灵活混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.59亿份 | 5773 |
| 2023-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁皓 上任时间：2019-08-23
梁皓先生:中国国籍,博士研究生。2010年12月至2012年4月,就职于中国中投证券有限责任公司,任研究员;2012年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理助理;2017年7月26日至2018年8月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;2017年10月31日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 华商基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资起点金额的公告 |
| 2024-03-29 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-07 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 华商基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-01-22 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-09 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-04 | 华商基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告 |
| 2023-08-04 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2023-08-04 | 华商基金管理有限公司华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同（更新） |