华商鑫安灵活混合
(004895)公募混合型
2.4350
0.21%+0.0056
单位净值 [2026-06-17]
2.5610
累计净值 [2026-06-17]
2.7502
+0.45%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.55%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：34.98%
- 最近两年：58.32%
- 最近三年：30.98%
- 成立以来：173.79%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：陈恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2020-03-18 |