长安泓源纯债债券C

(004898)公募债券型
1.1482 0.03%+0.0004
单位净值 [2020-12-01]
1.1482
累计净值 [2020-12-01]
       
净值估算 [2020-12-01   ]
  • 最近一月:-2.13%
  • 最近一季:-1.69%
  • 最近半年:-1.48%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.30%
  • 最近两年:12.49%
  • 最近三年:2.47%
  • 成立以来:14.82%
  • 成立日期:2017-07-27
  • 基金经理:孟楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.33亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    3.25亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:长安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-01 1.1482 1.1482 0.03%
2020-11-30 1.1478 1.1478 0.15%
2020-11-27 1.1461 1.1461 0.03%
2020-11-26 1.1457 1.1457 0.01%
2020-11-25 1.1456 1.1456 0.02%
2020-11-24 1.1454 1.1454 0.03%
2020-11-23 1.1451 1.1451 0.15%
2020-11-20 1.1434 1.1434 0.11%
2020-11-19 1.1422 1.1422 -0.95%
2020-11-18 1.1531 1.1531 -0.42%
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波动雷达暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长安泓源纯债债券C -0.65% -2.29% -2.07% -1.67% 1.18% 0.68%
同类型排名 2967/2991 2952/2991 2896/2991 2911/2991 2146/2991 2227/2991
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 1.33亿份 未公布
2020-06-30 2.31亿份 9706
2020-03-31 8.71亿份 未公布
2019-12-31 8.53亿份 24780
2019-09-30 2.31亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 孟楠 任职时间 2019-07-08
孟楠,研究生、硕士,曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。2019年7月8日起任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月8日起任长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月8日起任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理。自2019年9月19日起任长安货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-10 关于旗下基金在大连网金基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-09 关于旗下基金在玄元保险代理有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-03 长安泓源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-11-03 长安基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书更新的提示性公告
2020-10-28 长安泓源纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-22 关于旗下基金在泛华普益基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-08-31 长安泓源纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-27 长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-27 长安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-07-29 关于旗下基金在北京肯特瑞基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-07-21 长安泓源纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-14 关于旗下基金在上海大智慧基金销售有限公司开通基金转换业务的公告
2020-07-01 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-05-27 关于旗下基金在和耕传承基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-05-22 长安泓源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-05-22 长安泓源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新及摘要提示性公告
2020-05-22 长安泓源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新摘要
2020-05-20 长安基金管理有限公司关于长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告