长安泓源纯债债券C
(004898)公募债券型
1.0756
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.3031
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：31.52%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.44亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049780 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.117400 | 2022-12-22 |
| 3 | 0.060300 | 2022-10-28 |