长安泓源纯债债券C
(004898)公募债券型
1.0774
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.3049
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.81%
- 最近半年:3.89%
- 今年以来:2.83%
- 最近一年:4.34%
- 最近两年:7.29%
- 最近三年:12.19%
- 成立以来:31.74%
- 成立日期:2017-07-27
- 基金经理:孟楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
季报日期:2023-12-31
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.44亿元
季报日期:2023-12-31
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 576.68 | 44.18% | 0.00% |
金融业 | 75.08 | 5.75% | 0.00% |
农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27% | 0.00% |
季报日期: 2021-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 576.68 | 44.18% | 0.00% |
金融业 | 75.08 | 5.75% | 0.00% |
农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27% | 0.00% |
季报日期: 2019-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 576.68 | 44.18% | 83.05% |
金融业 | 75.08 | 5.75% | 10.81% |
农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27% | 6.14% |
季报日期: 2018-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 781.84 | 36.20% | 67.72% |
金融业 | 188.90 | 8.75% | 16.36% |
农、林、牧、渔业 | 77.61 | 3.59% | 6.72% |
建筑业 | 55.87 | 2.59% | 4.84% |
房地产业 | 50.34 | 2.33% | 4.36% |
季报日期: 2018-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1226.19 | 38.70% | 68.40% |
金融业 | 216.43 | 6.83% | 12.07% |
农、林、牧、渔业 | 102.51 | 3.24% | 5.72% |
采矿业 | 81.80 | 2.58% | 4.56% |
建筑业 | 57.31 | 1.81% | 3.20% |
房地产业 | 51.97 | 1.64% | 2.90% |
批发和零售业 | 28.73 | 0.91% | 1.60% |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.62 | 0.87% | 1.54% |
季报日期: 2018-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1818.62 | 54.12% | 74.36% |
金融业 | 271.84 | 8.09% | 11.12% |
建筑业 | 168.47 | 5.01% | 6.89% |
农、林、牧、渔业 | 135.60 | 4.04% | 5.54% |
批发和零售业 | 51.04 | 1.52% | 2.09% |
季报日期: 2018-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 7288.49 | 57.04% | 66.89% |
金融业 | 1444.36 | 11.30% | 13.25% |
建筑业 | 1072.80 | 8.40% | 9.84% |
农、林、牧、渔业 | 895.64 | 7.01% | 8.22% |
批发和零售业 | 188.55 | 1.48% | 1.73% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.67 | 0.03% | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42 | 0.03% | 0.03% |
季报日期: 2017-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 9995.15 | 63.56% | 67.47% |
金融业 | 1730.35 | 11.00% | 11.68% |
建筑业 | 1634.82 | 10.40% | 11.04% |
农、林、牧、渔业 | 1257.54 | 8.00% | 8.49% |
批发和零售业 | 186.89 | 1.19% | 1.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41 | 0.02% | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.02% | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.80 | 0.01% | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |
季报日期: 2017-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 12901.44 | 64.55% | 70.19% |
金融业 | 3869.99 | 19.36% | 21.05% |
批发和零售业 | 1547.78 | 7.74% | 8.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.08 | 0.29% | 0.32% |
文化、体育和娱乐业 | 4.40 | 0.02% | 0.02% |