中加聚鑫纯债一年定开C
(004941)公募债券型
1.2166
-0.09%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.3186
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：13.87%
- 成立以来：33.35%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2166 | 1.3186 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.2177 | 1.3197 | -0.18% |
| 2024-04-19 | 1.2199 | 1.3219 | 0.20% |
| 2024-04-12 | 1.2175 | 1.3195 | 0.12% |
| 2024-04-03 | 1.2160 | 1.3180 | 0.07% |
| 2024-03-29 | 1.2152 | 1.3172 | 0.03% |
| 2024-03-22 | 1.2148 | 1.3168 | 0.13% |
| 2024-03-15 | 1.2132 | 1.3152 | -0.23% |
| 2024-03-08 | 1.2160 | 1.3180 | 0.27% |
| 2024-03-01 | 1.2127 | 1.3147 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚鑫纯债一年定开C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 141 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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袁素 上任时间：2020-12-14
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
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