中加聚鑫纯债一年定开C
(004941)公募债券型
1.2389
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3709
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：39.19%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||