中加聚鑫纯债一年定开C
(004941)公募债券型
1.2199
0.20%+0.0024
单位净值 [2024-04-19]
1.3219
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:3.50%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:5.66%
- 最近两年:8.76%
- 最近三年:14.28%
- 成立以来:33.71%
- 成立日期:2017-09-15
- 基金经理:袁素
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.87亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.2199 | 1.3219 | 0.20% |
2024-04-12 | 1.2175 | 1.3195 | 0.12% |
2024-04-03 | 1.2160 | 1.3180 | 0.07% |
2024-03-29 | 1.2152 | 1.3172 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.2148 | 1.3168 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.2132 | 1.3152 | -0.23% |
2024-03-08 | 1.2160 | 1.3180 | 0.27% |
2024-03-01 | 1.2127 | 1.3147 | 0.24% |
2024-02-23 | 1.2098 | 1.3118 | 0.23% |
2024-02-08 | 1.2070 | 1.3090 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中加聚鑫纯债一年定开C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.04亿份 | 141 |
2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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袁素 上任时间:2020-12-14
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
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