中银证券中高等级债券C
(004955)公募债券型
1.0272
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.2142
累计净值 [2026-06-18]
1.0273
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：22.82%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0272 | 1.2142 | +0.01% |
| 2026-06-17 | 1.0271 | 1.2141 | +0.01% |
| 2026-06-16 | 1.0270 | 1.2140 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 1.0270 | 1.2140 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1.0270 | 1.2140 | -0.01% |
| 2026-06-11 | 1.0271 | 1.2141 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 1.0272 | 1.2142 | +0.00% |
| 2026-06-09 | 1.0272 | 1.2142 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 1.0273 | 1.2143 | +0.00% |
| 2026-06-05 | 1.0273 | 1.2143 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中高等级债券C | 0.01% | 0.06% | 0.30% | 0.71% | 0.78% | 0.66% |
| 同类型排名 | 5948/7919 | 5319/7919 | 5501/7919 | 5674/7919 | 5436/7919 | 5627/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王玉玺 上任时间：2019-01-25
王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧