中银证券中高等级债券C
(004955)公募债券型
1.0272
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.2142
累计净值 [2026-06-18]
1.0273
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：22.82%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-02 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 7 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-22 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 15 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 16 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 17 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 18 | 0.00 | 2020-03-25 |