中银证券中高等级债券C
(004955)公募债券型
1.0499
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1739
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:3.40%
- 最近两年:4.16%
- 最近三年:7.66%
- 成立以来:16.46%
- 成立日期:2019-01-25
- 基金经理:王玉玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006000 | 2024-03-26 |
2 | 0.021000 | 2023-12-26 |
3 | 0.016000 | 2023-09-26 |
4 | 0.009000 | 2023-06-28 |
5 | 0.007000 | 2022-03-23 |
6 | 0.005000 | 2021-12-23 |
7 | 0.008000 | 2021-09-27 |
8 | 0.007000 | 2021-06-28 |
9 | 0.005000 | 2020-12-21 |
10 | 0.015000 | 2020-09-21 |
11 | 0.006000 | 2020-06-19 |
12 | 0.004000 | 2020-03-25 |