中银证券安誉债券C
(004957)公募债券型
2.0902
-0.12%-0.0026
单位净值 [2024-04-24]
2.1556
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.66%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:2.88%
- 今年以来:1.69%
- 最近一年:3.42%
- 最近两年:3.45%
- 最近三年:6.94%
- 成立以来:116.33%
- 成立日期:2018-03-29
- 基金经理:余亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.34亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银国际
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |