中银证券安誉债券C
(004957)公募债券型
2.0882
0.08%+0.0016
单位净值 [2024-05-07]
2.1536
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：116.12%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009400 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.021000 | 2019-12-02 |
| 3 | 0.020000 | 2019-04-29 |
| 4 | 0.015000 | 2018-09-04 |