平安合泰定开债
(004960)公募债券型
1.1237
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.2076
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：6.29%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：14.18%
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 2 | 0.016000 | 2021-11-11 |
| 3 | 0.042000 | 2020-05-14 |
| 4 | 0.003000 | 2019-06-05 |