平安合泰定开债
(004960)公募债券型
1.1096
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.2445
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：25.96%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2024-11-07 |
| 2 | 0.012900 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.016000 | 2021-11-11 |
| 5 | 0.042000 | 2020-05-14 |
| 6 | 0.003000 | 2019-06-05 |