富国聚利三个月定开债

(004978)公募债券型
1.0968 ---0.0000
单位净值 [2020-09-25]
1.1558
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.04%
  • 最近半年:-1.12%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.06%
  • 最近两年:5.39%
  • 最近三年:15.16%
  • 成立以来:15.68%
  • 成立日期:2017-08-10
  • 基金经理:朱梦娜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    2.25亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0968 1.1558 0.00%
2020-09-24 1.0968 1.1558 0.01%
2020-09-23 1.0967 1.1557 0.01%
2020-09-22 1.0966 1.1556 0.02%
2020-09-21 1.0964 1.1554 -0.01%
2020-09-18 1.0965 1.1555 -0.02%
2020-09-17 1.0967 1.1557 0.02%
2020-09-16 1.0965 1.1555 0.07%
2020-09-15 1.0957 1.1547 0.04%
2020-09-14 1.0953 1.1543 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国聚利三个月定开债 0.03% 0.16% 0.04% -1.12% 3.06% 1.83%
同类型排名 3578/6555 2614/6555 3520/6555 4931/6555 1896/6555 2138/6555
上证指数 -3.56% -4.54% 8.71% 15.74% 8.93% 4.35%
深证成指 -3.25% -6.17% 9.03% 25.13% 32.50% 20.45%
沪深300 -3.53% -3.96% 11.20% 22.77% 18.06% 10.06%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.80% 19.27%
混合型 -1.51% -2.14% 7.42% 15.17% 22.22% 16.68%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -2.00% -4.01% 2.27% 11.45% 8.80% 3.26%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.64% 6.11% 9.55% 15.09% 12.89%
ETF -2.05% -4.75% 37.71% 16.94% 14.32% 11.68%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.05亿份 2
2020-03-31 9.35亿份 未公布
2019-12-31 9.35亿份 2
2019-09-30 9.35亿份 未公布
2019-06-30 9.35亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

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姓名 朱梦娜 任职时间 2019-02-21
朱梦娜女士,中国,研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理。自2019年02月21日起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月28日转型为富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。自2019年02月21日起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年03月13日起任富国绿色纯 展开∨ 收起∧