富国聚利三个月定开债
(004978)公募债券型
1.1227
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.3820
累计净值 [2026-06-18]
1.1231
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：43.03%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.89亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.03 | 2021-12-21 |
| 5 | 0.05 | 2021-11-23 |
| 6 | 0.05 | 2021-09-16 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2021-04-15 |
| 9 | 0.01 | 2020-10-22 |
| 10 | 0.04 | 2020-03-11 |
| 11 | 0.02 | 2019-03-22 |