富国聚利三个月定开债
(004978)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：35.22%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：刘瀚驰 朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.75亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0614 | 1.3207 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0627 | 1.3220 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0631 | 1.3224 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0637 | 1.3230 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0630 | 1.3223 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0622 | 1.3215 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0615 | 1.3208 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0608 | 1.3201 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0606 | 1.3199 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0603 | 1.3196 | 0.06% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国聚利三个月定开债 | 0.22% | 0.79% | 1.56% | 3.03% | 4.82% | 1.97% |
| 同类型排名 | 452/4847 | 866/4847 | 2021/4847 | 1164/4847 | 691/4847 | 1221/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30.46亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 30.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 45.46亿份 | 206 |
| 2023-03-31 | 45.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 45.46亿份 | 未公布 |
朱梦娜 上任时间：2019-02-21
朱梦娜女士:硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型 展开∨ 收起∧
刘瀚驰 上任时间：2020-11-20
刘瀚驰先生:中国国籍,硕士研究生自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员;2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理;2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理;2020年06月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-25 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-09-07 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年第一号） |
| 2023-09-07 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-14 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-07-21 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-05-11 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-04-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |