交银持续成长主题混合A
(005001)公募混合型
2.6033
1.39%+0.0397
单位净值 [2026-06-18]
2.7433
累计净值 [2026-06-18]
2.8541
+0.31%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：5.71%
- 最近一季：27.56%
- 最近半年：28.29%
- 今年以来：31.65%
- 最近一年：82.51%
- 最近两年：94.15%
- 最近三年：47.63%
- 成立以来：188.49%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.06 | 2020-01-03 |
| 3 | 0.06 | 2019-09-19 |
| 4 | 0.06 | 2019-09-19 |