中金瑞安混合发起C
(005006)公募混合型
1.4112
1.46%+0.0206
单位净值 [2024-04-26]
1.4112
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:3.95%
- 最近一季:11.18%
- 最近半年:8.02%
- 今年以来:9.96%
- 最近一年:-5.89%
- 最近两年:1.28%
- 最近三年:-9.20%
- 成立以来:41.12%
- 成立日期:2017-09-01
- 基金经理:邱延冰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中金
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |