南华瑞扬纯债A
(005047)公募债券型
1.0994
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0994
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：刘斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0996 | 1.0996 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0988 | 1.0988 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0969 | 1.0969 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0985 | 1.0985 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0995 | 1.0995 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞扬纯债A | 0.12% | 0.22% | 1.02% | 1.86% | 2.80% | 1.40% |
| 同类型排名 | 1845/3515 | 2496/3515 | 2240/3515 | 2351/3515 | 2084/3515 | 2366/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.65亿份 | 883 |
| 2023-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘斐 上任时间：2020-05-27
刘斐先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008年至2009年,任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009年至2012年,任职于国都证券有限责任公司,担任研究员。2012年至2013年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究员。2013年至2015年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015年至2017年,任职于泓德基金管理有限公司,担任研究员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞盈混合型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-22 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-22 | 南华基金管理有限公司南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-02-21 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-20 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-01 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-24 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-24 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-09-18 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-09-11 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |