农银永益定开混合

(005061)公募混合型
1.0845 -0.03%-0.0003
单位净值 [2020-11-24]
1.0845
累计净值 [2020-11-24]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:0.19%
  • 最近半年:0.60%
  • 今年以来:2.34%
  • 最近一年:3.24%
  • 最近两年:8.36%
  • 最近三年:8.52%
  • 成立以来:8.45%
  • 成立日期:2017-11-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.66亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.77亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:农银汇理
发表日期 标题
2021-04-17 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金清算报告
2021-04-17 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-26 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-11-16 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金开放第三次申购、赎回业务公告
2020-10-27 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年三季度报告提示性公告
2020-09-25 农银汇理基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2020-09-19 农银汇理基金管理有限公司关于中国银行代销基金的申购费率活动公告
2020-09-03 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告
2020-08-31 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-28 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-22 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司为代销机构的公告
2020-07-20 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-20 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-04 农银汇理基金管理有限公司关于申万宏源证券及申万宏源西部证券代销基金的申购费率活动公告
2020-06-05 关于安信证券新增代销农银汇理部分基金的公告
2020-06-04 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-06-04 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(2020年第2号更新)摘要